0.1390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,186.54 | 24,186.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -44.57 | 50.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 241.34 | 114.53 |
| 基金赎回款 | 13,817.66 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,576.32 | 114.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,565.66 | 24,351.63 |