1.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,920.45 | 22,912.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -418.64 | -262.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.81 | 23.25 |
| 基金赎回款 | 781.96 | 16,753.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -763.15 | -16,729.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,738.66 | 5,920.45 |