0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,265.68 | 53,629.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,487.94 | 168.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 264,117.97 | 3,525.28 |
| 基金赎回款 | 170,151.94 | 50,057.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 93,966.02 | -46,531.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,719.64 | 7,265.68 |