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汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422)

2024-05-20     1.04570.0191%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值53,629.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		168.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,525.28
基金赎回款50,057.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-46,531.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,265.68