行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东财瑞利债券C(018445)

2024-05-09     1.0238-0.1171%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值36,713.47
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		106.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款12,776.48
基金赎回款27,527.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-14,750.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值22,069.29