0.0554% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,910.44 | 5,910.44 | 5,917.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 250.67 | 117.19 | -15.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16.78 | 6.94 | 8.25 |
| 基金赎回款 | 4,177.57 | 3,023.67 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,160.79 | -3,016.73 | 8.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,000.32 | 3,010.90 | 5,910.44 |