0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 200,109.85 | 412,812.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,574.65 | 2,679.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,040.17 | 11.71 |
| 基金赎回款 | 30,789.65 | 215,393.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,250.52 | -215,381.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 210,935.02 | 200,109.85 |