0.0762% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,483.59 | 32,483.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,046.69 | 571.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,419.03 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 30,539.66 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,120.63 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,409.65 | 33,055.36 |