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金鹰悦享债券A(018644)

2024-11-22     1.01860.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值40,327.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		150.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款138,065.62
基金赎回款-123,729.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		14,336.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值54,813.96