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惠升和安纯债C(018859)

2024-05-08     1.0249-0.0098%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值800,003.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,742.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款63,020.46
基金赎回款399,978.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-336,957.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值466,787.82