-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 466,787.82 | 466,787.82 | 800,003.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,268.15 | 11,358.51 | 3,742.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 181,633.82 | 10,406.27 | 63,020.46 |
| 基金赎回款 | 106,390.00 | 23,370.37 | 399,978.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 75,243.82 | -12,964.09 | -336,957.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,430.13 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 561,869.67 | 465,182.24 | 466,787.82 |