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大成行业轮动混合C(019225)

2024-05-21     2.3850-0.5006%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值11,788.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,887.49
以前年度损益调整0.00
基金申购款527.56
基金赎回款986.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-458.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值9,442.23