0.0195% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 331,239.74 | 331,239.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,358.14 | 5,248.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 550,869.20 | 30,516.16 |
| 基金赎回款 | 476,756.27 | 201,646.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74,112.93 | -171,130.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,700.67 | 3,100.09 |
| 期末基金净值 | 412,010.13 | 162,257.31 |