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华宝宝润债券C(019282)

2024-05-10     1.04160.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值203,186.29
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,297.25
以前年度损益调整0.00
基金申购款15.78
基金赎回款15.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		5,905.86
期末基金净值202,578.43