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交银裕如纯债债券E(019289)

2024-05-10     1.0779-0.0186%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值98,058.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,022.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款405,934.41
基金赎回款303,519.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		102,415.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		658.13
期末基金净值202,837.54