0.1855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 203,481.78 | 318,052.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 814.72 | 1,676.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102.63 | 50,022.79 |
| 基金赎回款 | 173,458.08 | 166,270.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -173,355.45 | -116,247.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,941.05 | 203,481.78 |