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摩根瑞锦纯债债券C(019461)

2024-05-10     1.02460.0293%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值318,052.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,676.31
以前年度损益调整0.00
基金申购款50,022.79
基金赎回款166,270.12
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-116,247.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值203,481.78