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鹏扬淳盈6个月定开D(019477)

2024-05-08     1.09100.0275%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值40,178.08
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,383.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,208.42
基金赎回款-20,340.47
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-18,132.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值23,429.23