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汇添富上证50基本面增强指数D(019546)

2024-05-07     0.85510.0117%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值5,316.24
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-56.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款12,683.74
基金赎回款12,741.79
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-58.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,201.80