0.4932% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,992.39 | 5,483.07 | 531.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,765.68 | 7,470.20 | 873.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364.91 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,983.77 | 5,298.08 | 651.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.63 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,312.00 | 4,429.63 | 1,094.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.18 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,201.80 | 2,814.60 | 2,395.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,125.55 | 2,902.64 | 2,229.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 0.00 |