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东吴增鑫宝货币C(019771)

2024-05-08     0.45760.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值496,157.97
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		12,668.32
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,687,794.77
基金赎回款-2,370,074.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		317,720.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		12,668.32
期末基金净值813,878.41