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长城短债E(019873)

2024-05-09     1.17340.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值198,767.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		50,290.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,372,829.34
基金赎回款4,321,918.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,050,910.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,299,967.95