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广发中债0-2年政金债指数A(019929)

2025-01-27     1.03260.1358%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值705,644.45
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		13,021.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款360,566.90
基金赎回款337,199.95
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		23,366.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值742,033.06