净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
期初基金净值 | 309,161.46 | 100,000.77 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,030.46 | 1,099.63 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 173,198.54 | 208,630.61 |
基金赎回款 | 80,785.72 | 569.55 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 92,412.82 | 208,061.06 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,160.92 | 0.00 |
期末基金净值 | 406,443.82 | 309,161.46 |