0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 309,161.46 | 100,000.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,030.46 | 1,099.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 173,198.54 | 208,630.61 |
| 基金赎回款 | 80,785.72 | 569.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 92,412.82 | 208,061.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,160.92 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 406,443.82 | 309,161.46 |