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太平先进制造混合发起式C(020072)

2024-11-20     1.1163-0.0984%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值6,983.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-200.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款20.76
基金赎回款-4,855.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-4,834.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,947.97