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兴业成长动力混合C(020106)

2024-05-08     1.2881-1.0068%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值16,828.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,436.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款19,483.53
基金赎回款3,798.36
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		15,685.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值33,949.91