-0.3696% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 999.42 | 999.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -112.87 | -79.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.58 | 5.75 |
| 基金赎回款 | 11.77 | 0.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10.81 | 5.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 897.36 | 925.17 |