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惠升中债7-10年政金债指数(020248)

2024-12-20     1.07050.3374%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-30
期初基金净值539,998.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,628.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款22,924.07
基金赎回款439,433.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-416,509.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值126,117.82