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南方乐元中短期利率债债券E(020300)

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净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值125,778.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,919.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款47,662.11
基金赎回款3,422.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		44,239.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值173,937.13