-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 173,937.13 | 125,778.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,951.09 | 3,919.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 271,831.84 | 47,662.11 |
| 基金赎回款 | 73,656.97 | 3,422.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 198,174.87 | 44,239.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,033.76 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 361,029.33 | 173,937.13 |