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光大保德信锦弘混合E(020366)

2024-05-10     1.0601-0.1225%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值19,595.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		938.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,084.61
基金赎回款12,309.04
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-10,224.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,310.02