行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚优质纯债债券I(020414)

2024-05-09     1.1437-0.0087%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值100,304.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,431.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款349,886.39
基金赎回款337,076.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		12,810.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值117,546.56