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中银证券鸿安债券A(020506)

2025-05-23     1.01630.0098%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值20,100.63
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		111.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款91,727.20
基金赎回款108,111.92
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-16,384.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,827.76