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富国瑞夏纯债债券A(020519)

2024-12-02     1.01800.2264%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值799,029.54
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,724.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款1.75
基金赎回款39,065.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-39,063.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值764,690.20