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同泰恒利纯债D(020710)

2024-11-20     1.43280.0140%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值91,159.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,826.32
以前年度损益调整0.00
基金申购款530,568.01
基金赎回款198,129.79
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		332,438.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		67,126.34
期末基金净值360,297.43