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英大CFETS0-3年政金债指数A(020844)

2024-11-26     1.01080.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值749,016.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		300.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款50,000.10
基金赎回款270,063.73
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-220,063.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值529,253.79