-0.5542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,986.12 | 110,986.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,710.29 | -1,896.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,476.66 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 98,356.78 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -96,880.11 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,816.29 | 109,089.89 |