-0.0589% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,803.82 | 20,803.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,570.02 | 7,603.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,107,999.83 | 1,064,999.86 |
| 基金赎回款 | 430,650.30 | 126,064.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 677,349.52 | 938,935.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 734,723.36 | 967,342.86 |