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永赢璟利债券C(020898)

2024-11-20     1.0216-0.0294%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值20,803.82
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7,603.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,064,999.86
基金赎回款126,064.48
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		938,935.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值967,342.86