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银华月月鑫30天持有期债券A(020911)

2025-04-03     1.02580.0488%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值52,402.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		449.43
以前年度损益调整0.00
基金申购款26,846.15
基金赎回款56,973.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-30,127.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值22,723.86