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泰康中债0-3年政策性金融债指数C(021066)

2024-09-30     1.0105-0.1186%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值799,118.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,773.07
以前年度损益调整0.00
基金申购款75.87
基金赎回款150,268.37
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-150,192.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值652,698.73