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国泰中证光伏产业ETF发起联接E(021698)

2025-05-19     0.4165-0.2395%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值7,924.73
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,285.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款33,724.25
基金赎回款32,740.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		983.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,622.53