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鹏华金享混合C(022373)

2025-04-01     1.0106-0.0198%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值5,011.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		435.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,744.78
基金赎回款2,742.86
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,001.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,448.97