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中加聚利纯债定开D(022517)

2025-04-11     1.15100.0087%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值53,837.34
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,129.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,140.97
基金赎回款50,393.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-47,252.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,875.84
期末基金净值5,838.86