-0.1441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,716.53 | 151,716.53 | 221,335.14 | 221,335.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,572.72 | 5,819.11 | -4,460.65 | -6,728.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,275.96 | 2,448.90 | 27,733.58 | 24,802.54 |
| 基金赎回款 | 35,276.74 | 19,687.42 | 92,891.55 | 53,801.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,999.22 | -17,238.53 | -65,157.97 | -28,999.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 187,288.47 | 140,297.11 | 151,716.53 | 185,607.31 |