0.6390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,827.19 | 24,491.89 | 24,491.89 | 31,667.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 234.41 | 2,096.22 | 1,313.32 | 411.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,841.16 | 0.40 | 0.10 | 305.15 |
| 基金赎回款 | 8,070.56 | -4,761.32 | -4,511.93 | 7,892.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,229.40 | -4,760.92 | -4,511.83 | -7,587.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,832.19 | 21,827.19 | 21,293.37 | 24,491.89 |