0.0974% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-08-19 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,589.46 | 10,589.46 | 2,540.83 | 2,540.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -519.49 | -324.63 | 5,268.22 | 1,885.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 902.36 | 887.44 | 20,285.94 | 20,089.56 |
| 基金赎回款 | 8,728.16 | 7,984.07 | 17,505.53 | 250.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,825.80 | -7,096.63 | 2,780.42 | 19,839.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,244.18 | 3,168.21 | 10,589.46 | 24,265.65 |