8.0920% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 285,664.30 | 285,664.30 | 169,351.86 | 169,351.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65,224.26 | -6,536.46 | 97,347.14 | 78,575.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 346,903.03 | 198,204.51 | 345,931.01 | 196,079.18 |
| 基金赎回款 | 382,199.61 | 107,882.13 | 326,965.72 | 250,859.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,296.58 | 90,322.39 | 18,965.29 | -54,780.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 315,591.97 | 369,450.22 | 285,664.30 | 193,147.36 |