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中证500ETF基金(159337)

2025-04-01     1.29940.6039%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值21,171.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,161.95
以前年度损益调整0.00
基金申购款132,671.72
基金赎回款53,823.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		78,848.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值104,181.51