0.8532% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,277.87 | 8,886.19 | 8,886.19 | 26,856.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -834.42 | -1,765.11 | -1,287.40 | -1,117.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 545.15 | 6,675.48 | 5,694.51 | 188.33 |
| 基金赎回款 | 1,269.74 | 5,518.69 | 3,072.20 | 17,041.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -724.59 | 1,156.79 | 2,622.31 | -16,852.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,718.85 | 8,277.87 | 10,221.10 | 8,886.19 |