-0.3693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,197.55 | 4,197.55 | 4,598.48 | 4,598.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 197.80 | 517.70 | -1,418.65 | -920.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 751.64 | 605.18 | 6,000.59 | 2,619.66 |
| 基金赎回款 | 2,577.46 | 2,357.82 | 4,982.87 | 3,173.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,825.82 | -1,752.64 | 1,017.71 | -553.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,569.53 | 2,962.60 | 4,197.55 | 3,124.86 |