-0.2253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,885.31 | 4,885.31 | 6,605.11 | 6,605.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,096.31 | -80.43 | -2,265.07 | -477.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,013.98 | 466.96 | 1,743.46 | 1,674.09 |
| 基金赎回款 | 1,474.86 | 266.14 | 1,198.18 | 1,198.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 539.12 | 200.83 | 545.28 | 475.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,328.12 | 5,005.71 | 4,885.31 | 6,603.21 |