-1.5883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,830.70 | 51,830.70 | 40,560.25 | 40,560.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,679.39 | -3,424.74 | -13,370.49 | 1,358.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,667.34 | 30,452.76 | 147,905.68 | 81,253.17 |
| 基金赎回款 | 71,644.54 | 27,101.54 | 123,264.74 | 68,833.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,022.80 | 3,351.22 | 24,640.94 | 12,419.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,174.10 | 51,757.18 | 51,830.70 | 54,338.48 |